** تعطیلات شکرگزاری در ایالات متحده معمولاً دوره‌ای آرام‌تر برای معاملات به شمار می‌رود، زیرا بازارهای مالی آمریکا در روز پنج‌شنبه تعطیل هستند و بسیاری از معامله‌گران آمریکایی روز جمعه را نیز به خاطر طولانی شدن تعطیلات به استراحت می‌پردازند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش حجم معاملات و نوسانات شود. بنابراین، تصمیم گرفتیم در این زمان، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای فنی به نام باندهای بولینگر را معرفی کنیم. هدف ما افزایش آگاهی شما از این اندیکاتور جدید است که ممکن است قبل از هفته اول دسامبر، که پر از رویدادهای مهمی است که می‌تواند بازارها را دوباره به حرکت درآورد، ارزش یادگیری داشته باشد. ما قصد داریم نشان دهیم که چگونه باندهای بولینگر می‌توانند به شما در خواندن شرایط روند فعلی و نوسانات برای هر دارایی کمک کنند. برای این منظور، از شاخص US 500 به عنوان مثال استفاده می‌کنیم تا نوع تنظیمات باندهایی را که می‌توانید در تحلیل و معاملات روزانه خود در نظر بگیرید، توضیح دهیم. **باندهای بولینگر چیستند؟** باندهای بولینگر از ۳ خط تشکیل شده‌اند: میانگین متحرک، باند بالایی و باند پایینی (به نمودار بالا مراجعه کنید). میانگین متحرک، میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای است و باندهای بالایی و پایینی با استفاده از ۲ انحراف معیار در هر طرف میانگین متحرک محاسبه می‌شوند. اگر مفهوم یا نحوه محاسبه ۲ انحراف معیار را نمی‌دانید، نگران نباشید؛ سیستم رسم نمودار پپر استون این کار را به‌صورت خودکار برای شما انجام می‌دهد و آن‌ها را به نمودار هر دارایی که می‌خواهید تحلیل کنید، اضافه می‌کند. میانگین متحرک برای نشان دادن جهت روند جاری بازار استفاده می‌شود. اگر در حال افزایش باشد، روند صعودی وجود دارد و اگر در حال کاهش باشد، روند نزولی مشخص است. نحوه رفتار باندها نسبت به میانگین متحرک کلیدی است در استفاده از باندهای بولینگر. این باندها معمولاً تأییدکننده‌های مهمی از روند ارائه می‌دهند و می‌توانند نشان دهند که آیا ممکن است مراحل شتاب قیمت در یک دارایی خاص در این روند دیده شود یا خیر. نکته مهم در مورد باندهای بولینگر این است که آن‌ها به نوسانات در حال افزایش قیمت واکنش نشان می‌دهند. در دوره‌های نوسانات افزایشی، هر دو باند از میانگین متحرک فاصله می‌گیرند، در حالی که اگر نوسانات در حال کاهش باشد، آن‌ها به هم نزدیک می‌شوند یا جمع می‌شوند. **اجازه دهید بیشتر بررسی کنیم.** **چه تنظیماتی را باید در نظر داشته باشیم و چه معنایی دارند؟** ۵ نوع تنظیم وجود دارد که باید هنگام استفاده از باندهای بولینگر به آن‌ها توجه کنید و هر یک نشانه‌هایی از فعالیت بعدی در قیمت یک دارایی خاص ارائه می‌دهند. **۱- نوسانات در حال افزایش در یک روند تأیید شده:** زمانی که میانگین متحرک یا در حال افزایش است (برای نشان دادن روند صعودی) یا در حال کاهش است (برای نشان دادن روند نزولی) و باندها در حال گسترش هستند تا نشان‌دهنده نوسانات در حال افزایش در این روند باشند، در روند صعودی باند بالایی لمس می‌شود و در روند نزولی باند پایینی لمس می‌شود. زمانی که تمام شرایط بالا وجود داشته باشد، احتمال این‌که حرکت قیمت فراتر از آنچه که پیش‌بینی شده است، ادامه یابد، وجود دارد. در نمودار شاخص US 500، فلش‌های سبز نشان‌دهنده زمانی است که این شرایط روند تهاجمی وجود دارد. **۲- نوسانات در حال کاهش در یک روند تأیید شده:** زمانی که میانگین متحرک یا در حال افزایش است (روند صعودی) یا در حال کاهش است (روند نزولی) و باندها در حال جمع شدن هستند که نشان‌دهنده نوسانات در حال کاهش در این روند هستند. زمانی که این تنظیمات برقرار باشد، سرعت حرکت قیمتی اخیر کاهش می‌یابد و احتمال وقوع تثبیت قیمت افزایش می‌یابد. در این دوره، ممکن است بخواهیم به کاهش یا بستن موقعیت‌ها فکر کنیم و به حاشیه برویم، زیرا ممکن است یک عقب‌نشینی به‌عنوان واکنشی به حرکت اخیر شکل بگیرد. در نمودار بالا، فلش‌های قرمز نشان‌دهنده این دوره‌های تثبیت هستند. **۳- حمایت/مقاومت میانگین متحرک در حرکات اصلاحی:** در این مراحل اصلاحی یا بهبودی که پس از دوره‌های نوسانات در حال افزایش و باندهای گسترش‌یافته رخ می‌دهد، باید توجه کنیم که چگونه حمایت یا مقاومت میانگین متحرک حفظ می‌شود. اگر میانگین متحرک در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده روند صعودی و حفظ ضعف قیمت است، ممکن است مسیر روند اصلی را از سر بگیرد. به‌طور مشابه، وقتی میانگین متحرک در حال کاهش است، نشان‌دهنده روند نزولی و حفظ قدرت قیمت است و ممکن است در همان جهت ادامه یابد. با این حال، روندهای گذشته و اندیکاتورهای فنی پیش‌بینی‌کننده‌های قابل اعتمادی برای عملکرد آینده نیستند و شرایط بازار ممکن است به‌طور غیرمنتظره تغییر کند. در نمودار جدید بالا، این نقاط با فلش‌های عمودی آبی مشخص شده‌اند. **۴- کانال‌های روند بین میانگین متحرک و باند بالایی/پایینی شکل می‌گیرد:** زمانی که میانگین متحرک در حال افزایش است و به‌عنوان نشانه‌ای از حفظ ضعف قیمت عمل می‌کند، این می‌تواند منجر به شکل‌گیری کانال‌های صعودی یا نزولی در قیمت شود. در روند صعودی، میانگین متحرک در حال افزایش، ضعف قیمت را حفظ کرده و آن را به سمت بالا هدایت می‌کند. در حالی که هنوز قدرت قیمت وجود دارد، نوسان افزایش نمی‌یابد بلکه پایدار باقی می‌ماند، که با باندهای موازی در حال افزایش و حمایت ادامه‌دار از میانگین متحرک در حال افزایش منعکس می‌شود. با این حال، مقاومت بعد از آزمایش باند بالایی ایجاد می‌شود و به سمت حمایت میانگین متحرک در حال افزایش، عقب‌نشینی صورت می‌گیرد. این الگو زمانی پایان می‌یابد که قیمت دارایی زیر حمایت ارائه‌شده توسط میانگین متحرک در حال افزایش شکسته شود. در نمودار آخر بالا، این موضوع با فلش‌های بنفش مشخص شده است. زمانی که میانگین متحرک در حال کاهش است و قدرت قیمت را حفظ می‌کند، می‌تواند منجر به شکل‌گیری کانال نزولی در قیمت شود. در روند نزولی، میانگین متحرک در حال کاهش، قدرت قیمت را حفظ کرده و آن را به سمت پایین هدایت می‌کند. در حالی که این سناریو هنوز ضعف قیمت را نشان می‌دهد، نوسانات پایدار باقی می‌ماند و افزایش نمی‌یابد، که با باندهای نزولی موازی و استمرار یافتن مقاومت از میانگین متحرک در حال کاهش منعکس می‌شود. با این حال، آزمایشات باند پایینی باعث می‌شود که حمایت شکل بگیرد و یک افزایش قیمت به سمت مقاومت مشخص‌شده توسط میانگین متحرک در حال کاهش اتفاق بیفتد. این الگو زمانی پایان می‌یابد که قیمت دارایی بالای مقاومت ارائه‌شده توسط میانگین متحرک در حال کاهش شکسته شود. این وضعیت برعکس نمودار بالاست. **۵- شکستن میانگین متحرک برای دیدن افزایش یا کاهش بیشتر:** حمایت یا مقاومت میانگین متحرک از بین می‌رود، اما در حالی که ضعف یا قدرت قیمت توسعه می‌یابد، جهت میانگین تغییر نمی‌کند. این موضوع یک حرکت محدود در جهت شکست میانگین متحرک را به همراه دارد. در حین ضعف قیمت، اگر میانگین متحرک به افزایش ادامه دهد، باند پایینی می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایت عمل کرده و موجب افزایش شود. در حین قدرت قیمت، اگر میانگین متحرک به کاهش ادامه دهد، باند بالایی به‌عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند که از آن ضعف قیمت دوباره می‌تواند ایجاد شود. این سیگنال‌ها با مستطیل‌های سبز در نمودار بالا مشخص شده‌اند. مهم است که در این مثال توجه داشته باشید، اگر باند بالایی یا پایینی لمس شود و سپس هر دو باند به همراه تغییر جهت میانگین متحرک شروع به گسترش کنند، این موضوع نشان‌دهنده تنظیم شماره ۱ توصیف‌شده در بالا است، به این معنی که ما در حال مشاهده نوسانات در حال افزایش در شرایط جدید روند هستیم. در این وضعیت، ممکن است نیاز باشد که استراتژی معاملاتی خود را برای انعکاس این تغییر جهت جدید در قیمت تنظیم کنیم. **نتیجه‌گیری:** در حالی که سیگنال‌های گذشته در باندهای بولینگر تضمینی برای سیگنال‌های آینده نیستند، با استفاده از تنظیمات توصیف‌شده در بالا، آن‌ها ممکن است نشانه‌ای از شرایط روند اخیر در قیمت یک دارایی خاص ارائه دهند. مهم‌تر از همه، آن‌ها به شناسایی زمان‌های نوسانات در حال افزایش و زمانی که حرکات قیمت پایدارتری ممکن است در جهت روند جاری شکل بگیرد، کمک می‌کنند. همچنین، آن‌ها نشان می‌دهند که چه زمانی نوسانات در حال کاهش می‌تواند منجر به یک دوره تثبیت و واکنش به حرکت اخیر شود. به سیستم رسم نمودار پپر استون نگاهی بیندازید و بررسی کنید که آیا باندهای بولینگر می‌توانند به شما در شناسایی حرکات بعدی در جهت دارایی که در حال معامله هستید، کمک کنند. متن ارائه‌شده در اینجا به‌صورت قانونی تنظیم نشده است و به‌عنوان یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می‌شود. در حالی که تحت هیچ ممنوعیتی برای معامله قبل از انتشار تحقیق سرمایه‌گذاری نیستیم، ما نخواهیم کوشید از آن پیش از ارائه به مشتریان خود بهره‌برداری کنیم. پپر استون نماینده‌ای از این نیست که مطالب ارائه‌شده در اینجا دقیق، به‌روز یا کامل است و بنابراین نباید به‌عنوان چنین موردی مورد اعتماد قرار گیرد. اطلاعات، چه از طرف ثالث باشد یا خیر، نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش؛ یا پیشنهاد خرید یا فروش؛ یا درخواست پیشنهاد برای خرید یا فروش هر گونه اوراق بهادار، محصول مالی یا ابزار؛ یا مشارکت در هر استراتژی معاملاتی خاص در نظر گرفته شود. این اطلاعات شرایط مالی یا اهداف سرمایه‌گذاری خوانندگان را در نظر نمی‌گیرد. به خوانندگان این محتوا توصیه می‌شود که مشاوره خود را جستجو کنند. بدون تأیید پپر استون، بازتولید یا توزیع این اطلاعات مجاز نیست.