کلاوداسترایک (NASDAQ:CRWD) قرار است روز سه‌شنبه (26 نوامبر) بعد از پایان بازار، گزارش درآمد سه‌ماهه سوم خود را منتشر کند. این گزارش شامل نتایجی خواهد بود که به‌دنبال به‌روزرسانی نرم‌افزاری این شرکت در ماه جولای، که منجر به قطعی جهانی شبکه‌ها شد، منتشر می‌شود. بیایید ببینیم تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی این سهام قبل از انتشار گزارش چه می‌گویند. تحلیل بنیادی کلاوداسترایک قطعی 19 جولای کلاوداسترایک بر روی حدود 8.5 میلیون کامپیوتر در سراسر جهان تأثیر گذاشت و هزاران کسب‌وکار و نهاد دولتی را برای روزها از دسترسی به سیستم‌هایشان محروم کرد. برخی کارشناسان این حادثه را بدترین قطعی کامپیوتری تاریخ توصیف کرده‌اند و برآوردها نشان می‌دهد که اثرات اقتصادی جهانی آن به 10 میلیارد دلار می‌رسد. این قطعی به‌طور جدی بر ارائه‌دهنده خدمات ابری، مایکروسافت (NASDAQ:MSFT) تأثیر گذاشت و همچنین سیستم‌های خطوط هوایی دلتا (NYSE:DAL) را برای چند روز مختل کرد. کلاوداسترایک و دلتا پس از این حادثه یکدیگر را به دادگاه کشاندند. با این حال، کلاوداسترایک در اوایل آگوست سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داد و گزارش نتایج سه‌ماهه دوم خود را منتشر کرد که شامل درآمد و سود بالاتر از حد انتظار بود. این نتایج، رشد 31.7 درصدی درآمد سال به سال را در این سه‌ماهه نشان می‌دهد. همچنین مدیریت شرکت پیش‌بینی‌هایی برای سه‌ماهه سوم ارائه داد که با وجود این که شامل اثرات قطعی جولای بود، هنوز هم قابل قبول به نظر می‌رسید. در حال حاضر، تحلیلگران انتظار دارند که کلاوداسترایک درآمدی معادل 0.81 دلار به ازای هر سهم و مجموع درآمدی برابر با 983 میلیون دلار برای آخرین سه‌ماهه خود گزارش کند. به نظر می‌رسد وال‌استریت با احتیاط عمل کرده و برآوردهای خود را در محدوده راهنمایی‌های ارائه‌شده توسط مدیریت در آگوست نگه داشته است. علاوه بر درآمد و سود سه‌ماهه سوم کلاوداسترایک، سرمایه‌گذاران به رشد درآمد مبتنی بر اشتراک، درآمد تکراری سالانه، حاشیه ناخالص تعدیل‌شده و نرخ پذیرش ماژول‌ها نیز توجه خواهند کرد. در سه‌ماهه دوم، کلاوداسترایک 1.3 میلیارد دلار جریان نقدی عملیاتی در 12 ماه منتهی به 31 جولای تولید کرد. این شامل 162.8 میلیون دلار هزینه سرمایه (یا "کاپکس") بود و به کلاوداسترایک 1.2 میلیارد دلار جریان نقدی آزاد باقی گذاشت. با این حال، این شرکت هیچ‌گونه سرمایه‌ای به سهامداران از طریق پرداخت سود یا خرید سهام برنگردانده است. با نگاهی به ترازنامه کلاوداسترایک، این شرکت تا 31 جولای 4.4 میلیارد دلار وجه نقد داشت و مجموع دارایی‌های جاری آن به 5.9 میلیارد دلار می‌رسید. مجموع بدهی‌های جاری به 2.7 میلیارد دلار رسید که نسبت جاری 1.9 را ایجاد کرد که به نظر می‌رسد نسبت قوی‌ای است. همچنین توجه داشته باشید که 2.4 میلیارد دلار از بدهی‌های جاری کلاوداسترایک به صورت درآمدهای غیرعملیاتی بوده که الزام مالی واقعی نیست. اگر این درآمدهای غیرعملیاتی را تنظیم کنیم، نسبت جاری این شرکت تا 31 جولای به 13.7 افزایش می‌یابد که از نظر من سطحی شگفت‌انگیز است. در همین حال، مجموع دارایی‌های کلاوداسترایک تا 31 جولای به 7.2 میلیارد دلار رسید که تنها حدود 13.3 درصد آن را دارایی‌های نامشهود تشکیل می‌دهد. مجموع بدهی‌ها به جز حقوق صاحبان سهام به 4.3 میلیارد دلار رسید که شامل 743 میلیون دلار بدهی بلندمدت بود که شرکت می‌تواند در صورت تمایل آن را تسویه کند. همچنین 745 میلیون دلار به صورت اعتبار غیرعملیاتی بود. تحلیل تکنیکال کلاوداسترایک نمودار کلاوداسترایک به مدت تقریبی یک سال به صورت زیر است: نمودار نشان‌دهنده یک مدل رگرسیون از روندی است که از ژانویه 2023 تا زمان قطعی کلاوداسترایک در جولای ادامه داشت و منجر به کاهش قیمت سهام شد. کاهش قیمت در جولای، کلاوداسترایک را به حدود 207.60 دلار رساند که سطح بازگشت فیبوناچی 61.8 درصد از کل روند صعودی ژانویه 2023 تا جولای 2024 است. حال بیایید به شش ماه گذشته نزدیک‌تر شویم: این نمودار مدل‌های فیبوناچی کلاوداسترایک را به رنگ آبی و قرمز نشان می‌دهد. در این بازه زمانی، می‌بینیم که زمانی که CRWD از کف اوایل آگوست خود بهبود یافت، سهام در سطح بازگشت فیبوناچی 61.8 درصد از حرکت صعودی ژانویه 2023 تا جولای 2024 با مقاومت مواجه شد. اما کلاوداسترایک حدود دو هفته پیش آن را شکست. این سهام همچنین یک روند دوم را توسعه داده است که به خوبی در یک مدل رگرسیون جا می‌گیرد. کلاوداسترایک در حال ورود به دوره گزارش درآمد، بالای میانگین متحرک نمایی 21 روزه (EMA، با خط سبز مشخص شده)، میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA، با خط آبی مشخص شده) و میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA، با خط قرمز مشخص شده) معامله می‌شود. این وضعیت چندان بد نیست. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) این سهام (خط خاکستری در بالای نمودار) بسیار قوی به نظر می‌رسد، اما هنوز به حالت خرید بیش از حد نرسیده است. همچنین، همگرایی و واگرایی میانگین متحرک روزانه (MACD، با خطوط سیاه و طلایی و میله‌های آبی در پایین نمودار) نیز به سمت مثبت متمایل است. میانگین متحرک نمایی 12 روزه این سهام (خط سیاه) بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه (خط طلایی) قرار دارد و هر دو بالای صفر هستند. همچنین هیستوگرام میانگین متحرک نمایی 9 روزه کلاوداسترایک (با میله‌های آبی نشان داده شده) نیز همین وضعیت را دارد. برای مقاصد معامله کلاوداسترایک در زمان نزدیک به گزارش درآمد، تمام موارد فوق یک نقطه محوری متحرک در خط روند بالای مدل رگرسیون کنونی ایجاد کرده است که حدود 363 دلار در مقابل 357.55 دلاری است که کلاوداسترایک روز پنجشنبه بسته شد. اما توجه داشته باشید، شکستن این سطح برای کلاوداسترایک کلیدی است تا به قیمت‌های هدف بالاتر دست یابد، در حالی که CRWD از اواخر آگوست تاکنون پنج بار در شکستن این خط صعودی ناکام مانده است. (کامنتاتور بازار مو مومو، استیون "سارج" گویل‌فایل، در زمان نوشتن این مقاله، سهام CRWD و MSFT را در اختیار داشت.) این مقاله به تحلیل تکنیکال می‌پردازد و سایر رویکردها، از جمله تحلیل بنیادی، ممکن است نظرات بسیار متفاوتی ارائه دهند. نمونه‌های ارائه شده صرفاً برای اهداف نمایشی است و به هیچ عنوان نباید به عنوان نتایجی که شما می‌توانید انتظار داشته باشید، تلقی شود. نمودارهای امنیت خاص استفاده شده نیز صرفاً برای اهداف نمایشی است و به هیچ عنوان توصیه‌ای، پیشنهادی برای فروش یا دعوت به خرید هیچ امنیتی نیست. عملکرد سرمایه‌گذاری گذشته نشان‌دهنده یا تضمین‌کننده موفقیت آینده نیست. بازده‌ها متغیر خواهند بود و تمام سرمایه‌گذاری‌ها شامل ریسک‌ها، از جمله از دست دادن اصل سرمایه، می‌شوند. این محتوا همچنین گزارش تحقیقاتی نیست و به هیچ عنوان به عنوان اساس هر تصمیم سرمایه‌گذاری در نظر گرفته نمی‌شود. اطلاعات موجود در این مقاله ادعایی درباره توصیف کامل اوراق بهادار، بازارها یا تحولات اشاره شده در این ماده ندارد. مو مومو و وابستگان آن هیچ نمایندگی یا ضمانتی درباره کافی بودن، کامل بودن، دقت یا به‌موقع بودن محتوای فوق برای هر هدف خاصی ندارند. علاوه بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که هرگونه اظهارات، برآوردها، قیمت‌گذاری‌ها، نظرات یا پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در اینجا صحیح باشد. مو مومو یک برنامه اطلاعات مالی و معاملاتی است که توسط مو مومو تکنولوژیز اینک ارائه می‌شود. در ایالات متحده، محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری در مو مومو توسط مو مومو فایننشال اینک، عضو FINRA/SIPC ارائه می‌شود. تریدینگ‌ویو یک طرف ثالث مستقل است که با مو مومو فایننشال اینک، مو مومو تکنولوژیز اینک، یا وابستگان آن ارتباطی ندارد. مو مومو فایننشال اینک و وابستگان آن هیچ تأییدی بر کامل بودن و دقت داده‌ها و اطلاعات موجود در پلتفرم تریدینگ‌ویو ندارند و مسئول هیچ خدماتی که توسط پلتفرم ثالث ارائه می‌شود، نیستند.